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用友总账期末处理方法
来源:理臣资讯2016-06-05 分享到

  (1)总账期末处理——结账

  A、除总账以外的系统应首先结账,即应收应付系统、固定资产系统应在总账结账之前进行结账;B、执行记账程序:记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令);C、记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计——总账——期末——对账;D、对账完毕后,执行结账程序:财务会计——总账——期末——结账(2)、总账期末处理——反结账

  当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:

  A、 财务会计——总账——期末——结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;B、 财务会计——总账——期末——对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令;C、 恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。

  总账系统中的注意点:

  (1)在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账。


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